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7月20日，廣發(fā)基金“頂流”基金經(jīng)理劉格菘在管6只產(chǎn)品，集體發(fā)布二季報(bào)。報(bào)告顯示，這6只產(chǎn)品二季度收益均為負(fù)，平均回撤超12%，規(guī)模最大的廣發(fā)科技先鋒二季度凈值回撤14%，利潤(rùn)虧損17.3億元。

伴隨凈值的回撤，劉格菘在管產(chǎn)品二季度累計(jì)虧損66.7億元，加上一季度虧損的37.2億元，上半年累計(jì)虧損超百億。

分析發(fā)現(xiàn)，劉格菘在管產(chǎn)品持倉(cāng)集中度較高，重點(diǎn)持有光伏、電池等新能源相關(guān)板塊，二季度增加了對(duì)國(guó)產(chǎn)自主可控制造業(yè)的關(guān)注，整體倉(cāng)位結(jié)構(gòu)沒(méi)有大的變化。

近期，廣發(fā)基金順應(yīng)基金降費(fèi)改革，旗下多只基金管理費(fèi)率從1.5%降至1.2%，托管費(fèi)率從0.25%降至0.2%。

6只產(chǎn)品二季度平均回撤超12%

財(cái)報(bào)顯示，頂流基金經(jīng)理劉格菘管理的6只基金規(guī)模合計(jì)461億元，較一季度末規(guī)?？s水超過(guò)60億元，退出500億級(jí)基金經(jīng)理行列。

從基金收益來(lái)看，劉格菘在管產(chǎn)品二季度收益均為負(fù)，且跑輸同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，平均回撤超12%。今年以來(lái)（截至7月20日）6只產(chǎn)品收益在-18.69%至-25.21%之間，表現(xiàn)較弱。

其中，5只基金二季度凈值回撤超10%，規(guī)模超百億的廣發(fā)科技先鋒回撤達(dá)到14.03%，跑輸同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)9.74個(gè)百分點(diǎn)。

無(wú)論是近半年，近一年甚至近3年，該基金均跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn)以及滬深300指數(shù)，且在同類(lèi)排名中墊底。

持股集中度較高：重倉(cāng)持有光伏、電池等板塊

資產(chǎn)配置方面，廣發(fā)科技先鋒二季度末的股票持倉(cāng)總市值為99.53億元，占基金總資產(chǎn)比例為93.32%，較2023年一季度末的93.18%沒(méi)有較大變化。

該基金持股集中在光伏設(shè)備、電池、半導(dǎo)體等行業(yè)。

具體持倉(cāng)方面，廣發(fā)科技先鋒二季度前十大重倉(cāng)股新增了兩只個(gè)股。前十大重倉(cāng)股占基金凈值比為74.22%，與一季報(bào)的76.71%相比，前十大重倉(cāng)股持股集中度有所下降，但仍明顯較高。

具體來(lái)說(shuō)，廣發(fā)科技先鋒二季度前十大重倉(cāng)股包括陽(yáng)光電源、晶澳科技、億緯鋰能、榮盛石化、隆基綠能等。從持倉(cāng)變動(dòng)來(lái)看，該產(chǎn)品二季度重倉(cāng)股新增了北方華創(chuàng)和天賜材料，主要加倉(cāng)了晶澳科技、圣邦股份、天合光能以及億緯鋰能，同時(shí)對(duì)陽(yáng)光電源和榮盛石化進(jìn)行了減持。

其中，圣邦股份、天合光能、隆基綠能、億緯鋰能等重倉(cāng)股上半年股價(jià)跌超30%。相較而言，北方華創(chuàng)上半年股價(jià)上漲40.99%，一季度和二季度均有較大漲幅。

劉格菘在二季報(bào)指出：制造業(yè)是帶動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心行業(yè)，其中技術(shù)升級(jí)持續(xù)、已形成行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品力壁壘、需求短中長(zhǎng)期態(tài)勢(shì)都較明確的細(xì)分行業(yè)有顯著的投資價(jià)值。

此外，劉格菘管理的其他產(chǎn)品大多也加倉(cāng)了晶澳科技、圣邦股份，同時(shí)減持陽(yáng)光電源，二季度調(diào)倉(cāng)策略與廣發(fā)科技先鋒相似度較高。但值得注意的是，由劉格菘和唐曉斌共同管理、規(guī)模相對(duì)最小的廣發(fā)多元新興，二季度圣邦股份持倉(cāng)數(shù)量反而調(diào)降了16.89%。

上半年合計(jì)虧損超百億，集體降低費(fèi)率

伴隨凈值的回撤，劉格菘在管6只產(chǎn)品二季度合計(jì)虧損66.7億元，加上一季度虧損的37.2億元，上半年累計(jì)虧損超百億?；鹨?guī)模也從年初的564.82億元降至二季度末的461.01億元，半年縮水超百億。

盡管虧損較多，但廣發(fā)基金作為管理人仍可以旱澇保收。按照年初和年中的平均管理規(guī)模，以及1.5%的年管理費(fèi)率計(jì)算，上述6只產(chǎn)品上半年將貢獻(xiàn)超7億元的管理費(fèi)用。

近日，伴隨著證監(jiān)會(huì)推進(jìn)基金降費(fèi)改革，多家基金公司宣布降費(fèi)。廣發(fā)基金公告表示，決定自2023年7月10日起，調(diào)低旗下部分基金的管理費(fèi)率及托管費(fèi)率。

廣發(fā)基金此次共對(duì)旗下119只產(chǎn)品的管理費(fèi)率和托管費(fèi)率進(jìn)行了調(diào)整，其中包含劉格菘的6只在管產(chǎn)品，管理費(fèi)率均由1.5%調(diào)降至1.2%，托管費(fèi)率由0.25%將至0.2%。

原標(biāo)題：廣發(fā)基金劉格菘：重倉(cāng)押注新能源巨虧百億，風(fēng)控合規(guī)是否存漏洞？